平成28年度 栗東市水道事業の決算及び業務状況

【決算の概要】

収益的収支 (税抜)

 

  水道水をつくり、ご家庭や企業までお届けするために必要な経費とその財源です。

 

  平成28年度における収益的収入は13億1055万3324円で、この内給水収益(水道料金収入)は10億7568万6119円となりました。対する収益的支出は11億6746万3765円となり、主な内訳は、受水費(滋賀県から購入した水の料金)と減価償却費がそれぞれ約3割を占めております。これらの収支を差し引きした純利益は1億4308万9559円となりました。

収益的収支(税抜き)

 

給水原価と供給単価 (税抜)

給水原価

供給単価

132円12銭

133円70銭

給水原価 ・・・ 水道水1立方メートルをつくるために要した経費。

供給単価 ・・・ 使用者の皆様からいただく1立方メートルあたりの平均単価。

 

 

資本的収支 (税込)

将来にわたって安定的に水道水を供給するため、水源地や配水池、水道管などの水道施設を新設・改良するための経費とその財源です。

平成28年度の資本的収入は1億1121万9083円で、企業債(借入金)や水道加入金などで構成されています。資本的支出は、建設改良費(施設や管路への設備投資)が4億5287万8557円、企業債償還金(借入金の元金返済)が1億1297万1409円で、合計5億6584万9966円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、内部留保金資金(減価償却費などの現金支出を伴わない支出)などで補てんしました。

資本的収支

 

キャッシュ・フロー計算書

一事業年度の資金(キャッシュ)の増減(フロー)を表わす財務諸表で、「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つの活動区分別に表示されます。

平成28年度においては、業務活動によるキャッシュ・フローは2億1379万8101円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは5億1179万3160円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローは1億4562万8591円のプラスで、前年度と比べ1億5236万6468円の資金減少となりました。

キャッシュ・フロー一覧

活動区分

平成28年度

(千円)

平成27年度

(千円)

1.業務活動による

キャッシュ・フロー

213,798

519,795

2.投資活動による

キャッシュ・フロー

-511,793

-432,688

3.財務活動による

キャッシュ・フロー

145,629

150,370

4.資金増減額

-152,366

237,477

5.資金期末残高

1,875,423

2,027,789

キャッシュ・フロー計算書の読み方の例

 

業務

活動

投資

活動

財務

活動

概要

パターン 1

本業の業務は概ね良好であり、有利子負債残高を減少させつつ建設改良に係る投資も実施しているため比較的良好な経営状況にあると考えられる。

パターン 2

(本市)

本業の業績は概ね良好であるが、建設改良に係る投資財源を有利子負債に依存し、かつその残高が増加しているため、今後の返済負担増が想定される。

パターン 3

本業の業績が厳しく、建設改良に係る投資財源に加え、日常の運転資金も有利子負債に依存している可能性があるなど、資金繰りが非常にタイトになっていると想定される。

出典:総務省HP「地方放映企業法の適用に関するマニュアル」

 

平成28年度に実施した主な事業 (税込)

工事名

工事費(千円)

備考

出庭水源地外構工事

38,333

出庭水源地施設改修に伴う外構工事

県道守山栗東線送水管布設工事(4工区)

33,785

送水管の新設工事

市道野尻手原線送水管布設その1工事

30,080

送水管の新設工事

出庭林線送水布設工事(1工区)

26,409

送水管の新設工事

霊仙寺住宅配水管布設替工事

22,730

老朽配水管の布設替工事

十里水源地1号・2号・3号ろ過機ろ材入替工事

12,906

十里水源地のろ材入替工事

安養寺1号線他石綿管布設替工事

7,468

石綿管の布設替工事

川辺住宅坊袋線他石綿管布設替工事

23,462

石綿管の布設替工事

 

業務状況

項目

平成28年度

平成27年度

増減

給水人口(人)

68,191

67,563

+628

年度末給水件数(件)

18,496

18,184

+312

年間総配水量(m3)

(配水池から送り出した総水量)

8,710,453

8,757,697

-47,244

年間有収水量(m3)

(水道料金徴収の対象となった水量)

8,045,778

7,964,468

+81,310

有収率(%)

(年間有収水量÷年間総配水量)

92.4

90.9

+1.5

1人あたり年間有収水量(m3)

(年間有収水量÷給水人口)

117.99

117.88

+0.11

1日平均給水量(m3)

22,043

21,761

+282

 

更新日:2018年08月15日